光大新机遇混合A(010676)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
48,045,728.64 |
11,131,674.06 |
-2,473,788.81 |
-26,547,704.48 |
| 利息合计 |
29,939.97 |
17,195.59 |
62,090.93 |
24,526.76 |
| 其中：存款利息收入 |
29,939.97 |
17,195.59 |
50,514.98 |
22,396.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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11,575.95 |
2,130.62 |
| 投资收益合计 |
40,890,327.81 |
11,311,149.53 |
-26,583,537.99 |
-28,435,450.94 |
| 其中：股票投资收益 |
39,935,365.38 |
10,901,902.67 |
-28,747,012.09 |
-29,965,823.44 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
89,802.14 |
40,292.29 |
137,261.81 |
51,876.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
865,160.29 |
368,954.57 |
2,026,212.29 |
1,478,496.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,081,815.19 |
-204,121.65 |
24,030,069.38 |
1,853,817.21 |
| 其他收入 |
43,645.67 |
7,450.59 |
17,588.87 |
9,402.49 |
| 费用 |
2,253,428.85 |
1,177,887.65 |
2,208,270.73 |
1,163,448.20 |
| 管理人报酬 |
1,766,087.74 |
927,668.71 |
1,723,472.00 |
905,767.20 |
| 基金托管费 |
294,348.00 |
154,611.50 |
287,245.40 |
150,961.21 |
| 销售服务费 |
1,416.17 |
609.45 |
3,800.19 |
3,088.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
191,576.94 |
94,997.99 |
193,711.45 |
103,624.11 |
| 利润总额 |
45,792,299.79 |
9,953,786.41 |
-4,682,059.54 |
-27,711,152.68 |
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