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工银传媒指数C

(010677)

净值:
0.8372
累计净值:0.8372 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银传媒指数C(010677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83721.10%
2023-02-100.82810.29%
2023-02-030.80531.03%
2023-01-200.77690.67%
2023-01-190.77170.93%
2023-01-130.76511.26%
2023-01-120.75560.20%
2023-01-110.7541-1.82%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0896亿元
最近分红 工银传媒指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.30% 107/513
最近一月 0.47% 71/513
最近三月 15.92% 10/513
最近六月 18.70% 11/513
最近一年 5.47% 55/513
今年以来 15.89% 13/513
成立以来 -19.99% 470/513
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份312.44546.782.94信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒312.262085.889.98租赁和商务服务业
002027分众传媒312.211723.389.26租赁和商务服务业
002027分众传媒291.891783.438.95租赁和商务服务业
002131利欧股份282.55548.162.76信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业11241.2453.80
文化、体育和娱乐业4926.3123.57
租赁和商务服务业3035.5014.53
制造业363.831.74
科学研究和技术服务业2.380.01
其他1326.916.35
工银传媒指数C(010677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19573.0692.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1351.936.41
其他各项资产174.090.83
工银传媒指数C(010677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟琳
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