工银传媒指数C(010677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,110,496.01 |
2,495,129.60 |
-5,936,787.30 |
-2,205,768.09 |
| 本期利润 |
20,677,120.94 |
10,473,213.27 |
995,723.02 |
-16,683,525.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.13 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.41 |
13.42 |
1.10 |
-17.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.06 |
10.94 |
7.81 |
-14.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,323,690.64 |
-2,648,767.70 |
-6,309,556.97 |
-30,495,944.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
87,309,236.38 |
73,164,702.96 |
84,445,891.35 |
96,440,000.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.06 |
0.96 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.17 |
4.10 |
-6.16 |
-25.66 |
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