基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银文体产业股票C(010687) |
净值：
2.6590
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：2.6590 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,960,528.00 | 223,608,679.84 | 9.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,976,772.00 | 209,564,748.80 | 8.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 36,636,492.00 | 177,320,621.28 | 7.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,120,251.00 | 170,601,213.96 | 7.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 10,712,000.00 | 151,039,200.00 | 6.32 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9,024,900.00 | 132,034,287.00 | 5.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 99,350.00 | 117,778,431.50 | 4.93 |
| 600941 | 中国移动 | 1,261,676.00 | 108,668,153.88 | 4.55 |
| 601098 | 中南传媒 | 10,401,050.00 | 102,346,332.00 | 4.28 |
| 600115 | 中国东航 | 24,823,100.00 | 94,576,011.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,717,931.49 | 37.72 | 41.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499,672,716.22 | 20.90 | 23.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201,736,327.64 | 8.44 | 9.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,255,797.46 | 8.17 | 8.99 |
| 租赁和商务服务业 | 177,320,621.28 | 7.42 | 8.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,868,161.00 | 5.06 | 5.56 |
| 住宿和餐饮业 | 46,152,085.00 | 1.93 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,226,131.44 | 1.22 | 1.35 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.86 | - | 9.49 | 2,390,360,126.59 |
| 2026-03-31 | 93.55 | - | 6.74 | 3,034,692,700.23 |
| 2025-12-31 | 93.85 | - | 5.93 | 3,903,702,499.78 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.18 | 4,672,450,589.82 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 10.04 | 5,222,280,572.20 |
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