工银文体产业股票C(010687)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银文体产业股票C(010687)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	388,551,560.35	940,039,521.81	171,405,326.94	-867,941,598.96
利息合计	1,021,473.99	1,885,971.12	739,447.63	3,107,584.34
其中：存款利息收入	1,021,473.99	1,885,971.12	739,447.63	2,634,933.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	472,650.45
投资收益合计	425,149,252.30	-41,807,902.12	-115,779,985.78	-527,931,495.81
其中：股票投资收益	351,975,357.20	-201,068,834.41	-206,454,299.67	-641,208,116.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,173,895.10	159,260,932.29	90,674,313.89	113,276,620.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,145,145.26	979,618,804.57	286,312,236.44	-344,105,394.93
其他收入	525,979.32	342,648.24	133,628.65	987,707.44
费用	38,532,218.87	77,018,334.94	38,711,141.55	111,045,171.23
管理人报酬	32,522,018.74	65,177,904.79	32,746,022.19	94,141,234.29
基金托管费	5,420,336.50	10,862,984.14	5,457,670.40	15,690,205.74
销售服务费	477,316.70	756,949.28	370,825.73	927,054.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,546.93	220,496.73	136,623.23	286,677.01
利润总额	350,019,341.48	863,021,186.87	132,694,185.39	-978,986,770.19

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