工银文体产业股票C(010687)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银文体产业股票C(010687)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	741,557,848.60	388,551,560.35	940,039,521.81	171,405,326.94
利息合计	1,648,434.03	1,021,473.99	1,885,971.12	739,447.63
其中：存款利息收入	1,648,434.03	1,021,473.99	1,885,971.12	739,447.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	725,234,518.37	425,149,252.30	-41,807,902.12	-115,779,985.78
其中：股票投资收益	597,667,315.53	351,975,357.20	-201,068,834.41	-206,454,299.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,567,202.84	73,173,895.10	159,260,932.29	90,674,313.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,833,833.30	-38,145,145.26	979,618,804.57	286,312,236.44
其他收入	841,062.90	525,979.32	342,648.24	133,628.65
费用	71,701,720.05	38,532,218.87	77,018,334.94	38,711,141.55
管理人报酬	60,515,681.29	32,522,018.74	65,177,904.79	32,746,022.19
基金托管费	10,085,946.94	5,420,336.50	10,862,984.14	5,457,670.40
销售服务费	875,552.19	477,316.70	756,949.28	370,825.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,539.63	112,546.93	220,496.73	136,623.23
利润总额	669,856,128.55	350,019,341.48	863,021,186.87	132,694,185.39

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