基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞德一年持有期混合A(010688) |
净值：
1.0422
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.0422 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13116.66 | 12.73 |
| 金融业 | 5143.58 | 4.99 |
| 能源 | 1827.10 | 1.77 |
| 通讯业务 | 542.12 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.21 | 0.46 | 其他 | 81933.82 | 79.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21553.61 | 16.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 105030.11 | 81.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1563.35 | 1.22 |
| 其他各项资产 | 23.19 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
