招商瑞德一年持有期混合A(010688)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,989,156.73 |
8,029,467.08 |
10,556,646.30 |
-239,169.50 |
| 本期利润 |
10,496,597.15 |
7,124,479.93 |
17,821,137.81 |
7,742,758.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
2.96 |
5.15 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
3.05 |
5.65 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
20,100,217.29 |
21,213,948.83 |
16,615,987.07 |
9,841,208.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
174,724,851.04 |
224,591,220.37 |
262,723,070.16 |
340,373,555.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.00 |
11.12 |
7.83 |
4.19 |
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