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招商瑞德一年持有期混合C

(010689)

净值:
1.0336
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0336 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞德一年持有期混合C(010689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03360.21%
2023-02-101.0314-0.16%
2023-02-031.03200.00%
2023-01-201.0290-0.01%
2023-01-191.02910.25%
2023-01-131.02280.35%
2023-01-121.0192-0.05%
2023-01-111.0197-0.09%
基金公司 招商基金 基金经理 侯杰 马龙 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3027亿元
最近分红 招商瑞德一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 1960/7433
最近一月 -1.03% 1992/7433
最近三月 1.28% 3045/7433
最近六月 -2.36% 3157/7433
最近一年 -1.38% 2774/7433
今年以来 1.12% 4116/7433
成立以来 2.30% 3910/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行1103.705297.761.40金融业
601111中国国航1077.798018.732.08交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行722.172065.412.00金融业
002266浙富控股571.244067.231.01水利、环境和公共设施管理业
601058赛轮轮胎458.465253.951.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13116.6612.73
金融业5143.584.99
能源1827.101.77
通讯业务542.120.53
信息传输、软件和信息技术服务业472.210.46
其他81933.8279.52
招商瑞德一年持有期混合C(010689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21553.6116.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券105030.1181.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1563.351.22
其他各项资产23.190.02
招商瑞德一年持有期混合C(010689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯杰 马龙 王景
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