招商瑞德一年持有期混合C(010689)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-250,245.98 |
1,903,761.43 |
1,157,863.37 |
1,369,835.26 |
| 本期利润 |
-612,473.92 |
1,513,528.71 |
1,023,917.24 |
2,355,842.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.43 |
4.37 |
2.80 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.55 |
4.37 |
2.85 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,601,408.83 |
2,674,495.07 |
2,800,017.23 |
1,833,810.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,752,817.30 |
27,473,778.01 |
35,740,973.00 |
37,791,573.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.95 |
10.78 |
9.16 |
6.14 |
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