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华夏核心价值混合A

(010692)

净值:
0.7449
日增长率:
2.55%
累计净值:0.7449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏核心价值混合A(010692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.74492.55%
2023-02-100.7264-0.26%
2023-02-030.7216-1.08%
2023-01-200.73190.30%
2023-01-190.72970.01%
2023-01-130.73212.51%
2023-01-120.7142-0.64%
2023-01-110.7188-0.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 艾邦妮 黄文倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3748亿元
最近分红 华夏核心价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.10% 5922/7433
最近一月 -4.04% 4554/7433
最近三月 4.08% 1003/7433
最近六月 5.10% 544/7433
最近一年 1.97% 1336/7433
今年以来 5.09% 1321/7433
成立以来 -28.52% 6971/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家71.801860.344.07制造业
600690海尔智家71.801877.575.30制造业
002832比音勒芬68.121716.556.05制造业
002832比音勒芬68.121608.926.46制造业
002832比音勒芬68.121499.266.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18903.6677.61
租赁和商务服务业766.913.15
批发和零售业638.752.62
通讯业务562.182.31
日常消费品543.582.23
其他2942.3812.08
华夏核心价值混合A(010692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21356.8789.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.600.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2317.139.72
其他各项资产169.460.71
华夏核心价值混合A(010692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾邦妮 黄文倩
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