基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心价值混合A(010692) |
净值：
0.7404
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.7404 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 548,879.00 | 6,435,839.55 | 4.11 |
| 301568 | 思泰克 | 45,900.00 | 5,122,440.00 | 3.27 |
| 301345 | 涛涛车业 | 20,800.00 | 4,804,800.00 | 3.07 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 23,400.00 | 3,568,500.00 | 2.28 |
| 301196 | 唯科科技 | 26,390.00 | 3,309,833.80 | 2.11 |
| 688313 | 仕佳光子 | 17,589.00 | 3,247,808.85 | 2.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 64,800.00 | 3,227,040.00 | 2.06 |
| 002487 | 大金重工 | 51,100.00 | 2,962,267.00 | 1.89 |
| 603112 | 华翔股份 | 173,900.00 | 2,909,347.00 | 1.86 |
| 603306 | 华懋科技 | 27,900.00 | 2,892,951.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,310,234.50 | 64.04 | 90.94 |
| 房地产业 | 4,069,594.00 | 2.60 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,576,087.47 | 1.64 | 2.34 |
| 采矿业 | 1,331,385.00 | 0.85 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 1,040,186.00 | 0.66 | 0.94 |
| 建筑业 | 962,968.76 | 0.61 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.61 | 0.28 | 20.57 | 156,642,021.79 |
| 2026-03-31 | 79.68 | - | 20.51 | 146,561,148.92 |
| 2025-12-31 | 83.00 | - | 18.67 | 161,498,156.54 |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 19.91 | 174,960,836.08 |
| 2025-06-30 | 82.21 | - | 12.64 | 165,351,009.27 |
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