华夏核心价值混合A(010692)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏核心价值混合A(010692)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,162,095.75	778,675.78	145,969.37	136,201.30
存出保证金	29,665.03	82,154.53	28,848.29	14,908.29
交易性金融资产	134,041,691.93	135,927,116.37	150,138,304.11	144,495,928.72
其中：股票投资	134,041,691.93	135,927,116.37	150,138,304.11	144,495,928.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,069,608.30	738,138.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	15,795.55	729,687.41	24,845.44	855,300.19
应收申购款	4,404.51	3,288.58	5,233.60	2,945.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	164,249,139.70	167,712,512.20	171,771,285.99	177,620,181.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,843,775.95	1,315,627.54	256,540.61	880,711.10
应付赎回款	415,486.67	567,621.32	208,013.68	42,308.63
应付管理人报酬	165,212.60	161,310.35	174,518.18	181,392.77
应付托管费	27,535.42	26,885.07	29,086.35	30,232.12
应付销售服务费	19,292.29	19,915.54	21,780.33	22,914.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	279,680.23	270,143.11	261,525.45	203,146.87
负债合计	2,750,983.16	2,361,502.93	951,464.95	1,360,705.98
所有者权益
实收基金	223,849,315.85	257,628,764.14	280,532,380.88	301,112,501.58
未分配利润	-62,351,159.31	-92,277,754.87	-109,712,559.84	-124,853,026.35
所有者权益合计	161,498,156.54	165,351,009.27	170,819,821.04	176,259,475.23
负债及所有者权益总计	164,249,139.70	167,712,512.20	171,771,285.99	177,620,181.21

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