基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银金融地产混合C(010696) |
净值：
2.8050
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.8050 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 11,000,000.00 | 110,330,000.00 | 9.75 |
| 600036 | 招商银行 | 2,700,000.00 | 109,107,000.00 | 9.64 |
| 601838 | 成都银行 | 6,200,000.00 | 106,950,000.00 | 9.45 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,000,000.00 | 106,890,000.00 | 9.44 |
| 601601 | 中国太保 | 3,000,000.00 | 105,360,000.00 | 9.31 |
| 600030 | 中信证券 | 3,000,000.00 | 89,700,000.00 | 7.93 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200,000.00 | 66,132,000.00 | 5.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,300,000.00 | 60,789,000.00 | 5.37 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000,000.00 | 40,900,000.00 | 3.61 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,500,000.00 | 35,595,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,021,475,875.61 | 90.26 | 96.44 |
| 房地产业 | 35,607,524.90 | 3.15 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.12 | 0.13 |
| 制造业 | 680,963.93 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 23,473.19 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.89 | 1.62 | 2,075,736,327.75 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 4.85 | 3.06 | 2,717,017,773.15 |
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