基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银金融地产混合C(010696) |
净值：
2.7600
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：2.7600 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,800,000.00 | 110,096,000.00 | 9.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,599,900.00 | 109,616,955.00 | 9.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000,000.00 | 109,200,000.00 | 9.61 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 102,204,000.00 | 8.99 |
| 601601 | 中国太保 | 2,700,000.00 | 100,143,000.00 | 8.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,040,000.00 | 84,420,000.00 | 7.43 |
| 600030 | 中信证券 | 3,000,000.00 | 72,120,000.00 | 6.35 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000,000.00 | 45,550,000.00 | 4.01 |
| 300059 | 东方财富 | 1,800,000.00 | 34,002,000.00 | 2.99 |
| 601336 | 新华保险 | 550,000.00 | 33,841,500.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 995,338,278.44 | 87.59 | 96.21 |
| 房地产业 | 29,444,740.48 | 2.59 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,343,983.42 | 0.56 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.14 | 0.15 |
| 制造业 | 1,020,007.21 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,497.15 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 28,641.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.05 | 6.23 | 2.55 | 1,136,296,828.42 |
| 2025-12-31 | 88.47 | 5.51 | 6.47 | 1,281,004,382.30 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
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