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工银金融地产混合C(010696)
工银金融地产混合C
(010696)
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累计净值：2.5200
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 2.5200 | 1.33% |
| 2026-09-17 | 2.4870 | -0.96% |
| 2026-09-16 | 2.5110 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 2.5050 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 2.5200 | -0.40% |
| 2026-09-11 | 2.5300 | -2.58% |
| 2026-09-10 | 2.5970 | 0.66% |
| 2026-09-09 | 2.5800 | -0.08% |
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基金全称
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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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0.6421亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.62%
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最近两年
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18.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 3,800,000.00 | 109,174,000.00 | 9.95 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 85,932,000.00 | 7.83 |
| 600036 | 招商银行 | 2,183,200.00 | 77,503,600.00 | 7.07 |
| 601601 | 中国太保 | 2,700,000.00 | 77,004,000.00 | 7.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,518,484.00 | 74,773,789.96 | 6.82 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,599,700.00 | 65,514,540.00 | 5.97 |
| 300059 | 东方财富 | 2,681,500.00 | 54,648,970.00 | 4.98 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,263,100.00 | 46,665,122.00 | 4.25 |
| 000776 | 广发证券 | 1,932,800.00 | 45,227,520.00 | 4.12 |
| 600958 | 东方证券 | 4,590,200.00 | 43,331,488.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 923,094,120.06 | 84.15 | 98.16 |
| 房地产业 | 9,652,584.80 | 0.88 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,990,040.00 | 0.55 | 0.64 |
| 制造业 | 1,080,519.94 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520,937.97 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,294.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.73 | 5.55 | 9.17 | 1,096,913,947.69 |
| 2026-03-31 | 91.05 | 6.23 | 2.55 | 1,136,296,828.42 |
| 2025-12-31 | 88.47 | 5.51 | 6.47 | 1,281,004,382.30 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 刘欣然 | 41 | -2.55 |
| 2020-11-23 | 2022-09-09 | 王君正 | 655 | -6.72 |
| 2020-11-23 | 2026-08-14 | 鄢耀 | 2090 | -0.88 |
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