工银金融地产混合C(010696)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,714,337.39 |
-1,154,190.62 |
4,324,248.97 |
-6,164,434.00 |
| 本期利润 |
20,776,691.95 |
23,668,495.62 |
63,302,472.71 |
19,116,179.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.23 |
0.76 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.20 |
8.95 |
34.16 |
10.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.43 |
9.16 |
33.23 |
9.23 |
| 期末可供分配利润 |
24,258,248.01 |
63,916,006.65 |
64,136,440.54 |
34,937,747.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.63 |
0.65 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
75,550,848.60 |
285,910,411.77 |
257,428,050.00 |
149,144,068.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.82 |
2.84 |
2.60 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
6.82 |
-2.15 |
-19.77 |
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