基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红创新趋势混合(010699) |
净值：
0.9887
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9887 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 737,650.00 | 122,771,589.17 | 6.66 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5,189,146.00 | 91,017,620.84 | 4.94 |
| 605376 | 博迁新材 | 751,400.00 | 69,294,108.00 | 3.76 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,965,800.00 | 68,687,928.00 | 3.73 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,148,549.00 | 62,814,144.81 | 3.41 |
| 600999 | 招商证券 | 3,356,581.00 | 51,825,610.64 | 2.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 184,900.00 | 44,024,690.00 | 2.39 |
| 000035 | 中国天楹 | 6,274,100.00 | 42,475,657.00 | 2.31 |
| 002011 | 盾安环境 | 3,421,200.00 | 40,199,100.00 | 2.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,532,000.00 | 37,875,023.20 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,653,438.45 | 49.26 | 68.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,429,412.35 | 6.32 | 8.79 |
| 金融业 | 91,041,622.68 | 4.94 | 6.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,346,032.00 | 2.57 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,396,529.64 | 2.36 | 3.28 |
| 采矿业 | 33,532,867.29 | 1.82 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 23,723,229.00 | 1.29 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,524,337.90 | 0.95 | 1.32 |
| 建筑业 | 16,735,344.00 | 0.91 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,395,992.00 | 0.67 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,239,564.68 | 0.39 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 7,114,934.32 | 0.39 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.11 | - | 13.09 | 1,842,654,242.03 |
| 2025-12-31 | 83.24 | - | 16.97 | 1,888,000,531.25 |
| 2025-09-30 | 77.62 | - | 22.97 | 1,984,945,248.87 |
| 2025-06-30 | 84.08 | - | 15.77 | 1,813,478,769.51 |
| 2025-03-31 | 87.14 | - | 13.16 | 1,849,895,874.61 |
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