东方红创新趋势混合(010699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
314,903,263.49 |
121,433,116.01 |
170,542,969.64 |
20,813,376.16 |
| 本期利润 |
386,325,668.89 |
55,566,320.78 |
282,767,643.24 |
217,663,285.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.66 |
3.03 |
15.21 |
11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.75 |
3.07 |
16.63 |
12.63 |
| 期末可供分配利润 |
-492,941,963.77 |
-770,983,403.80 |
-945,497,977.99 |
-1,151,840,209.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,888,000,531.25 |
1,813,478,769.51 |
1,873,125,740.12 |
1,909,144,235.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.70 |
0.68 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.14 |
-29.58 |
-31.68 |
-34.02 |
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