基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票A(010709) |
净值：
1.3985
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.4565 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 8,421,000.00 | 168,335,688.95 | 8.24 |
| 01801 | 信达生物 | 1,546,000.00 | 115,891,955.43 | 5.68 |
| 01093 | 石药集团 | 13,078,000.00 | 105,079,702.91 | 5.15 |
| 688382 | 益方生物 | 5,394,700.00 | 102,607,194.00 | 5.03 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,686,400.00 | 98,957,952.00 | 4.85 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,393,907.00 | 89,460,951.26 | 4.38 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1,229,407.00 | 67,605,090.93 | 3.31 |
| 301246 | 宏源药业 | 2,574,700.00 | 59,501,317.00 | 2.91 |
| 09606 | 映恩生物-B | 224,000.00 | 58,345,336.00 | 2.86 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,858,600.00 | 53,713,540.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 810,843,400.94 | 39.71 | 77.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,997,193.08 | 7.40 | 14.42 |
| 卫生和社会工作 | 47,320,119.83 | 2.32 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 36,793,532.46 | 1.80 | 3.51 |
| 建筑业 | 1,429,358.00 | 0.07 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.06 | - | 12.48 | 2,041,700,228.45 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 7.90 | 1,691,037,744.61 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.95 | 1,545,460,252.14 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 13.32 | 945,886,358.53 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 9.64 | 1,086,105,564.86 |
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