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基金公告

安信医药健康股票A(010709)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	369,855,271.84	363,823,920.95	-785,572,848.58	-774,939,682.47
利息合计	654,345.75	240,896.46	995,578.43	584,572.97
其中：存款利息收入	654,345.75	240,896.46	992,795.77	584,572.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,782.66	-
投资收益合计	171,956,860.64	37,806,035.44	-654,928,257.20	-258,356,444.37
其中：股票投资收益	162,849,251.04	32,079,845.01	-688,304,165.70	-283,045,404.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,646.09	41,646.09	901,585.27	766,369.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,065,963.51	5,684,544.34	32,474,323.23	23,922,590.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,559,556.88	324,875,248.03	-132,797,608.93	-517,714,550.41
其他收入	2,684,508.57	901,741.02	1,157,439.12	546,739.34
费用	21,876,583.86	8,995,994.94	34,944,897.28	21,421,869.04
管理人报酬	15,302,105.51	6,570,623.75	27,155,359.54	16,567,422.68
基金托管费	2,550,350.92	1,095,103.96	4,525,893.16	2,761,237.05
销售服务费	3,779,580.79	1,214,727.73	3,025,047.33	1,958,405.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,546.64	115,539.50	238,593.12	134,799.86
利润总额	347,978,687.98	354,827,926.01	-820,517,745.86	-796,361,551.51

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