基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管消费升级一年持有A(010715) |
净值：
0.5999
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.5999 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 117,000.00 | 20,288,970.00 | 7.34 |
| 001328 | 登康口腔 | 778,600.00 | 20,173,526.00 | 7.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 543,020.00 | 19,000,269.80 | 6.87 |
| 000333 | 美的集团 | 187,800.00 | 14,184,534.00 | 5.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 13,988,782.00 | 5.06 |
| 002832 | 比音勒芬 | 666,000.00 | 13,746,240.00 | 4.97 |
| 002847 | 盐津铺子 | 296,490.00 | 13,223,454.00 | 4.78 |
| 300866 | 安克创新 | 116,000.00 | 12,122,000.00 | 4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,500.00 | 12,003,200.00 | 4.34 |
| 603129 | 春风动力 | 45,300.00 | 11,587,740.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,974,085.99 | 58.93 | 74.57 |
| 批发和零售业 | 20,288,970.00 | 7.34 | 9.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,000,269.80 | 6.87 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,598,072.20 | 3.47 | 4.39 |
| 房地产业 | 6,696,360.00 | 2.42 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.03 | - | 23.84 | 276,552,720.40 |
| 2026-03-31 | 93.67 | - | 7.15 | 353,206,654.43 |
| 2025-12-31 | 92.54 | - | 7.76 | 447,610,189.25 |
| 2025-09-30 | 93.35 | - | 7.05 | 510,332,115.15 |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.34 | 531,965,896.03 |
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