财通资管消费升级一年持有A(010715)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管消费升级一年持有A(010715)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-93,299,386.60	69,402,941.58	63,216,916.29	33,096,437.77
利息合计	65,046.60	182,575.43	101,281.98	470,714.43
其中：存款利息收入	65,046.60	182,575.43	101,281.98	470,714.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-55,205,242.25	97,775,611.33	51,508,244.46	-84,897,749.25
其中：股票投资收益	-58,467,397.10	91,862,173.27	47,339,251.55	-89,290,813.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	370.27	370.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,262,154.85	5,913,067.79	4,168,622.64	4,393,064.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,159,190.95	-28,555,245.18	11,607,389.85	117,523,472.59
其他收入	-	-	-	-
费用	2,739,311.54	7,459,038.66	3,766,996.65	7,177,839.68
管理人报酬	2,231,968.36	6,105,930.79	3,086,527.44	5,888,057.66
基金托管费	371,994.76	1,017,654.95	514,421.17	981,342.87
销售服务费	55,057.69	151,067.11	74,914.58	143,767.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,290.73	184,385.81	91,133.46	164,671.34
利润总额	-96,038,698.14	61,943,902.92	59,449,919.64	25,918,598.09

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