基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) |
净值：
0.6221
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日增长率：
2.17%
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累计净值：0.6221 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,069,528.00 | 334,430,468.20 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 829,872.00 | 333,608,544.00 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 547,000.00 | 331,102,239.78 | 9.85 |
| 09926 | 康方生物 | 2,492,000.00 | 321,250,637.79 | 9.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 14,209,700.00 | 311,618,721.00 | 9.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,182,000.00 | 304,778,287.44 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 158,896.00 | 229,444,235.04 | 6.82 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9,203,854.00 | 206,534,483.76 | 6.14 |
| 600938 | 中国海油 | 5,476,000.00 | 143,087,880.00 | 4.26 |
| 02233 | 西部水泥 | 46,300,000.00 | 139,071,504.46 | 4.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,523,000.00 | 43,857,660.20 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,305,047.71 | 23.32 | 49.15 |
| 采矿业 | 708,642,681.76 | 21.07 | 44.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,662,969.00 | 2.01 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,648,096.00 | 1.00 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 7.53 | 3,362,651,668.86 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 10.70 | 3,146,214,462.93 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 8.40 | 3,243,695,865.84 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 11.05 | 3,331,170,053.89 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 6.69 | 3,698,593,162.74 |
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