前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	473,062,753.35	106,086,930.62	313,511,345.17	415,879,067.46
利息合计	932,774.41	485,120.47	1,074,128.94	541,688.94
其中：存款利息收入	932,774.41	485,120.47	1,074,128.94	541,688.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	292,528,282.30	7,706,825.57	-349,429,519.15	-314,815,780.39
其中：股票投资收益	239,389,132.57	-28,409,938.31	-448,919,982.14	-367,925,629.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,139,149.73	36,116,763.88	99,490,462.99	53,109,849.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	179,601,696.64	97,894,984.58	661,866,735.38	730,153,158.91
其他收入	-	-	-	-
费用	47,958,971.90	23,936,922.22	53,181,101.44	27,017,122.58
管理人报酬	38,359,025.44	19,149,164.39	42,480,358.78	21,569,035.38
基金托管费	6,393,170.98	3,191,527.48	7,080,059.84	3,594,839.25
销售服务费	2,947,564.94	1,470,579.41	3,368,306.37	1,723,796.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,210.54	125,650.94	252,376.45	129,451.52
利润总额	425,103,781.45	82,150,008.40	260,330,243.73	388,861,944.88

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