基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) |
净值：
1.2972
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.2972 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.97% | 2599/7433 |
| 最近一月 | 3.55% | 56/7433 |
| 最近三月 | 3.39% | 1301/7433 |
| 最近六月 | 7.53% | 339/7433 |
| 最近一年 | 14.92% | 105/7433 |
| 今年以来 | 7.43% | 637/7433 |
| 成立以来 | 34.32% | 2321/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16114.07 | 20.56 |
| 批发和零售业 | 8245.21 | 10.52 |
| 建筑业 | 7802.32 | 9.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7770.38 | 9.91 |
| 工业 | 7719.60 | 9.85 | 其他 | 30735.62 | 39.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 72343.98 | 91.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6299.89 | 8.01 |
| 其他各项资产 | 24.99 | 0.03 |
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