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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)
中泰兴诚价值一年持有混合A
(010728)
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累计净值：1.5897
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.5897 | -2.73% |
| 2026-06-17 | 1.6344 | -0.38% |
| 2026-06-16 | 1.6407 | 1.21% |
| 2026-06-15 | 1.6211 | 0.70% |
| 2026-06-12 | 1.6098 | 1.23% |
| 2026-06-11 | 1.5903 | -0.13% |
| 2026-06-10 | 1.5923 | -0.26% |
| 2026-06-09 | 1.5964 | 1.91% |
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基金全称
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中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中泰证券(上海)资管
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基金经理
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姜诚 田瑀 冷雪源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.5979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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10.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.89%
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最近两年
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36.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 5,509,736.00 | 27,603,777.36 | 10.18 |
| 01109 | 华润置地 | 1,086,000.00 | 27,462,429.17 | 10.12 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,646,000.00 | 26,984,099.84 | 9.95 |
| 688536 | 思瑞浦 | 140,552.00 | 24,165,105.36 | 8.91 |
| 600036 | 招商银行 | 560,600.00 | 22,042,792.00 | 8.13 |
| 600153 | 建发股份 | 1,985,257.00 | 17,629,082.16 | 6.50 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,167,343.00 | 13,996,442.57 | 5.16 |
| 01186 | 中国铁建 | 2,950,000.00 | 13,570,500.03 | 5.00 |
| 000858 | 五粮液 | 130,400.00 | 13,466,408.00 | 4.96 |
| 688484 | 南芯科技 | 388,363.00 | 13,348,036.31 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,430,091.14 | 21.54 | 32.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,542,676.42 | 13.84 | 21.17 |
| 建筑业 | 27,610,824.36 | 10.18 | 15.57 |
| 金融业 | 22,042,792.00 | 8.13 | 12.43 |
| 租赁和商务服务业 | 17,629,082.16 | 6.50 | 9.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,996,442.57 | 5.16 | 7.89 |
| 采矿业 | 99,166.95 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,451.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 5.99 | 271,234,816.02 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 7.67 | 298,725,544.66 |
| 2025-09-30 | 92.61 | - | 6.90 | 346,584,011.94 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 5.44 | 398,047,386.63 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.69 | 429,505,706.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 冷雪源 | 439 | 28.52 |
| 2021-02-08 | - | 姜诚 | 1961 | 58.97 |
| 2021-02-08 | - | 田瑀 | 1961 | 58.97 |
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