中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,433,875.09 |
3,123,527.34 |
-38,201,613.96 |
-27,693,849.53 |
| 本期利润 |
42,383,945.53 |
14,479,044.00 |
49,055,477.68 |
14,621,448.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
3.93 |
10.31 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
3.97 |
10.68 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
60,334,985.56 |
73,279,720.44 |
74,476,329.99 |
60,611,045.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.28 |
0.23 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
249,419,846.54 |
338,038,984.94 |
400,923,654.20 |
490,162,405.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.28 |
1.23 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.36 |
27.68 |
22.81 |
14.11 |
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