首页 > 基金> 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)

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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(010735)

净值：

1.1038

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1038

2025-11-12

净值走势

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1038	-0.03%
2025-11-11	1.1041	-0.13%
2025-11-10	1.1055	0.17%
2025-11-07	1.1036	-0.11%
2025-11-06	1.1048	0.43%
2025-11-05	1.1001	0.11%
2025-11-04	1.0989	-0.35%
2025-11-03	1.1028	0.10%

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基金情况

基金全称	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	申万菱信基金
基金经理	韩玥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	0.8999亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.42%
最近三月	3.09%
最近六月	0.00%
最近一年	7.69%
最近两年	11.38%

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基金要闻

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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603885	吉祥航空	4,500.00	60,615.00	0.06
601166	兴业银行	800.00	18,672.00	0.02
600926	杭州银行	200.00	3,364.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	60,615.00	0.06	73.34
金融业	22,036.00	0.02	26.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.65	1.73	101,253,971.36
2025-06-30	0.08	1.80	5.65	100,309,096.29
2025-03-31	0.03	1.97	5.23	102,040,544.34
2024-12-31	0.05	6.24	1.77	86,721,977.18
2024-09-30	0.07	5.03	1.42	177,499,027.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-28	-	韩玥	1602	9.16
2020-12-30	2022-01-21	张文洁	387	2.98

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基金公告

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