申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,588,337.86	1,666,605.09	8,889,898.48	3,568,103.18
利息合计	15,475.22	9,751.95	24,212.03	14,944.20
其中：存款利息收入	14,278.63	9,751.95	17,067.00	7,799.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,196.59	-	7,145.03	7,145.03
投资收益合计	6,679,663.21	1,819,644.23	4,566,512.74	-346,504.14
其中：股票投资收益	3,157.32	968.13	-93,468.56	-45,289.51
基金投资收益	5,345,882.59	867,983.21	2,148,883.88	-1,273,614.46
债券投资收益	38,278.55	5,832.67	199,027.78	93,365.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,292,344.75	944,860.22	2,312,069.64	879,034.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	890,031.21	-164,677.41	4,296,131.10	3,898,434.78
其他收入	3,168.22	1,886.32	3,042.61	1,228.34
费用	933,634.52	443,717.67	1,568,844.81	850,044.20
管理人报酬	594,183.23	295,631.47	1,105,188.69	606,401.82
基金托管费	140,065.20	69,708.24	268,362.89	147,976.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,310.88	78,369.56	195,293.23	95,665.57
利润总额	6,654,703.34	1,222,887.42	7,321,053.67	2,718,058.98

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