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易方达沪深300指数精选增强A

(010736)

净值:
0.8026
日增长率:
1.06%
累计净值:0.8026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达沪深300指数精选增强A(010736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.80261.06%
2023-02-100.7942-1.07%
2023-02-030.8011-0.73%
2023-01-200.80800.89%
2023-01-190.80090.53%
2023-01-130.78481.74%
2023-01-120.7714-0.10%
2023-01-110.77220.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.0567亿元
最近分红 易方达沪深300指数精选增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 1249/1694
最近一月 -5.44% 1230/1694
最近三月 2.64% 498/1694
最近六月 2.42% 348/1694
最近一年 -3.13% 614/1694
今年以来 3.97% 666/1694
成立以来 -24.11% 1493/1694
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业700.007063.002.72采矿业
000001平安银行700.009212.004.83金融业
601899紫金矿业690.006437.703.02采矿业
000001平安银行650.0010711.973.94金融业
600887伊利股份610.9922502.947.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108083.8756.71
金融业19545.6110.26
通讯业务17602.789.24
能源9628.025.05
信息传输、软件和信息技术服务业5589.922.93
其他30130.8715.81
易方达沪深300指数精选增强A(010736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176943.0292.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.690.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14383.537.51
其他各项资产160.720.08
易方达沪深300指数精选增强A(010736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张胜记
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