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富安达长三角区域主题混合A(010746)
富安达长三角区域主题混合A
(010746)
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累计净值：1.2733
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.2733 | 2.08% |
| 2026-06-17 | 1.2473 | 2.16% |
| 2026-06-16 | 1.2209 | 2.29% |
| 2026-06-15 | 1.1936 | 5.07% |
| 2026-06-12 | 1.1360 | -1.28% |
| 2026-06-11 | 1.1507 | 0.17% |
| 2026-06-10 | 1.1487 | -2.49% |
| 2026-06-09 | 1.1780 | 4.30% |
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基金全称
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富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红 颜枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.65%
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最近一月
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6.90%
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最近三月
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24.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.65%
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最近两年
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53.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 68,400.00 | 2,907,684.00 | 7.19 |
| 002050 | 三花智控 | 50,100.00 | 2,130,753.00 | 5.27 |
| 600933 | 爱柯迪 | 116,700.00 | 1,967,562.00 | 4.86 |
| 603337 | 杰克科技 | 47,700.00 | 1,821,663.00 | 4.50 |
| 601825 | 沪农商行 | 189,300.00 | 1,724,523.00 | 4.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,300.00 | 1,721,040.00 | 4.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 153,400.00 | 1,675,128.00 | 4.14 |
| 603305 | 旭升集团 | 106,700.00 | 1,561,021.00 | 3.86 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,600.00 | 1,500,872.00 | 3.71 |
| 002466 | 天齐锂业 | 27,000.00 | 1,497,960.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,320,101.96 | 65.05 | 86.13 |
| 金融业 | 3,399,651.00 | 8.40 | 11.12 |
| 采矿业 | 839,202.00 | 2.07 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.53 | - | 24.66 | 40,459,109.86 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.60 | 50,078,062.85 |
| 2025-09-30 | 84.97 | - | 16.69 | 53,990,220.91 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 13.37 | 39,476,120.10 |
| 2025-03-31 | 74.26 | - | 26.32 | 42,210,311.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-15 | - | 颜枫 | 39 | 10.56 |
| 2023-06-08 | - | 杨红 | 1111 | 13.56 |
| 2020-12-22 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 906 | 11.30 |
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