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富安达长三角区域主题混合(010746)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1502 1.1502
2 2023-02-10 1.1364 1.1364
3 2023-02-03 1.1223 1.1223
4 2023-01-20 1.1374 1.1374
5 2023-01-13 1.1124 1.1124
6 2023-01-12 1.0997 1.0997
7 2023-01-11 1.1002 1.1002
8 2023-01-10 1.1035 1.1035
9 2023-01-09 1.1075 1.1075
10 2023-01-06 1.0883 1.0883
11 2023-01-05 1.0872 1.0872
12 2023-01-04 1.0716 1.0716
13 2023-01-03 1.0669 1.0669
14 2022-12-31 1.0615 1.0615
15 2022-12-30 1.0616 1.0616
16 2022-12-29 1.0580 1.0580
17 2022-12-28 1.0582 1.0582
18 2022-12-27 1.0545 1.0545
19 2022-12-26 1.0420 1.0420
20 2022-12-23 1.0373 1.0373
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