招商沪港深科技创新混合C(010754) |
净值:
1.5256
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日增长率:
0.85%
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累计净值:1.5256 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4362.23 | 37.24 |
非日常生活消费品 | 1716.92 | 14.66 |
通讯业务 | 1077.41 | 9.20 |
医疗保健 | 691.28 | 5.90 |
工业 | 576.81 | 4.92 | 其他 | 3289.27 | 28.08 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 10602.83 | 89.01 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 234.84 | 1.97 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1015.19 | 8.52 |
其他各项资产 | 58.83 | 0.49 |