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招商沪港深科技创新混合C(010754)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5256 1.5256
2 2023-02-10 1.5127 1.5127
3 2023-02-03 1.5336 1.5336
4 2023-01-20 1.5283 1.5283
5 2023-01-19 1.5103 1.5103
6 2023-01-13 1.5004 1.5004
7 2023-01-12 1.4965 1.4965
8 2023-01-11 1.4903 1.4903
9 2023-01-10 1.4847 1.4847
10 2023-01-09 1.4948 1.4948
11 2023-01-06 1.4905 1.4905
12 2023-01-05 1.4856 1.4856
13 2023-01-04 1.4746 1.4746
14 2023-01-03 1.4616 1.4616
15 2022-12-31 1.4272 1.4272
16 2022-12-30 1.4272 1.4272
17 2022-12-29 1.4322 1.4322
18 2022-12-28 1.4372 1.4372
19 2022-12-27 1.4336 1.4336
20 2022-12-26 1.4232 1.4232
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