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华商甄选回报混合A(010761)
华商甄选回报混合A
(010761)
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累计净值：2.5918
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 2.5918 | -1.11% |
| 2026-06-17 | 2.6209 | 0.91% |
| 2026-06-16 | 2.5972 | -0.86% |
| 2026-06-15 | 2.6196 | 2.23% |
| 2026-06-12 | 2.5624 | -0.28% |
| 2026-06-11 | 2.5695 | -0.66% |
| 2026-06-10 | 2.5866 | -3.10% |
| 2026-06-09 | 2.6694 | 1.71% |
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基金全称
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华商甄选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚 崔志鹏 余懿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.00亿元
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份额规模
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11.6047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-5.14%
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最近三月
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4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.77%
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最近两年
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89.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 13,088,289.00 | 431,913,537.00 | 9.51 |
| 02343 | 太平洋航运 | 118,239,000.00 | 298,581,497.64 | 6.57 |
| 00522 | ASMPT | 2,602,400.00 | 228,170,455.64 | 5.02 |
| 601857 | 中国石油 | 15,356,155.00 | 187,191,529.45 | 4.12 |
| 02038 | 富智康集团 | 10,355,200.00 | 180,942,420.79 | 3.98 |
| 600707 | 彩虹股份 | 29,362,300.00 | 164,135,257.00 | 3.61 |
| 03896 | 金山云 | 26,028,000.00 | 158,571,815.94 | 3.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,347,342.00 | 141,566,638.65 | 3.12 |
| 00853 | 微创医疗 | 16,752,506.00 | 140,224,606.64 | 3.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,131,968.00 | 126,875,592.08 | 2.79 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,386,000.00 | 13,155,513.53 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,743,364,647.64 | 38.39 | 83.02 |
| 采矿业 | 187,191,529.45 | 4.12 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,819,285.34 | 1.25 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 47,670,482.00 | 1.05 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,836,212.80 | 0.59 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,353,467.04 | 0.56 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 11,037,078.00 | 0.24 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,757,781.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.53 | - | 10.31 | 4,541,287,165.01 |
| 2025-12-31 | 84.09 | - | 13.03 | 3,587,878,958.40 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 8.79 | 3,997,220,292.02 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.87 | 3,622,532,382.35 |
| 2025-03-31 | 85.95 | 0.48 | 13.76 | 4,116,469,134.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 余懿 | 468 | 58.80 |
| 2024-01-03 | - | 崔志鹏 | 902 | 105.98 |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 907 | 107.16 |
| 2021-01-19 | 2025-03-12 | 周海栋 | 1513 | 63.21 |
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