华商甄选回报混合A(010761)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商甄选回报混合A(010761)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,829,328,559.28	898,642,220.03	1,228,074,350.19	484,242,796.30
利息合计	1,384,555.03	815,957.31	2,750,364.12	1,575,712.44
其中：存款利息收入	1,384,555.03	815,957.31	2,634,198.63	1,477,522.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	116,165.49	98,190.14
投资收益合计	1,661,507,025.40	1,031,501,915.12	444,171,666.13	10,569,997.09
其中：股票投资收益	1,684,592,329.03	995,893,106.12	281,158,022.63	-86,999,544.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,831,945.55	-1,831,945.55	8,257,132.30	3,299,568.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-62,075,240.36	10,190,715.39	4,037,114.74	4,037,114.74
股利收益	40,821,882.28	27,250,039.16	150,719,396.46	90,232,859.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	154,888,114.32	-142,417,223.99	770,438,468.02	468,236,444.76
其他收入	11,548,864.53	8,741,571.59	10,713,851.92	3,860,642.01
费用	69,425,484.42	39,205,114.65	139,175,487.36	69,300,477.67
管理人报酬	52,702,918.25	29,897,607.76	107,050,082.62	53,483,014.84
基金托管费	8,783,819.78	4,982,934.64	17,841,680.46	8,913,835.79
销售服务费	7,485,475.31	4,062,008.72	13,731,689.97	6,617,541.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	415,803.93	225,096.38	537,470.86	271,522.20
利润总额	1,759,903,074.86	859,437,105.38	1,088,898,862.83	414,942,318.63

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