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博时恒旭持有期混合A(010775)
博时恒旭持有期混合A
(010775)
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累计净值：1.2018
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1428 | -0.31% |
| 2026-09-23 | 1.1464 | -0.15% |
| 2026-09-22 | 1.1481 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1479 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 1.1474 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 1.1457 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.1476 | -0.05% |
| 2026-09-15 | 1.1482 | -0.17% |
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基金全称
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博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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1.5365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.44%
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最近两年
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19.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,733,027.90 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,016,800.00 | 1.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 120,000.00 | 2,117,872.32 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,965,050.00 | 1.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 70,000.00 | 1,549,800.00 | 0.81 |
| 600256 | 广汇能源 | 250,000.00 | 1,235,000.00 | 0.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,224,600.00 | 0.64 |
| 600428 | 中远海特 | 150,000.00 | 1,171,500.00 | 0.61 |
| 000933 | 神火股份 | 50,000.00 | 1,060,000.00 | 0.55 |
| 600885 | 宏发股份 | 30,000.00 | 1,034,700.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,281,367.15 | 8.52 | 69.65 |
| 采矿业 | 4,973,800.00 | 2.60 | 21.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,171,500.00 | 0.61 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 949,165.00 | 0.50 | 4.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.36 | 76.28 | 5.20 | 191,164,043.90 |
| 2026-03-31 | 19.95 | 59.07 | 5.10 | 207,385,835.85 |
| 2025-12-31 | 22.36 | 64.06 | 3.64 | 213,571,888.33 |
| 2025-09-30 | 27.15 | 63.82 | 3.92 | 227,039,930.03 |
| 2025-06-30 | 21.55 | 73.07 | 7.11 | 243,268,786.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 775 | 19.95 |
| 2021-07-21 | 2024-10-28 | 陈伟 | 1195 | 3.78 |
| 2020-12-16 | 2024-01-18 | 王申 | 1128 | -3.41 |
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