博时恒旭持有期混合A(010775)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,134,744.37 |
30,736,389.25 |
14,445,690.69 |
24,414,393.28 |
| 本期利润 |
-2,850,367.72 |
25,972,145.66 |
11,082,158.60 |
38,486,324.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.13 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.51 |
11.73 |
4.66 |
9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.68 |
12.42 |
4.78 |
10.24 |
| 期末可供分配利润 |
20,195,870.92 |
33,343,253.89 |
24,773,401.02 |
18,372,777.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.21 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
173,844,038.93 |
192,864,528.71 |
220,083,870.75 |
262,157,869.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.21 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.87 |
20.90 |
12.68 |
7.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
