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博时恒旭持有期混合C(010776)
博时恒旭持有期混合C
(010776)
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累计净值：1.1966
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1966 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.1985 | 0.44% |
| 2025-11-07 | 1.1933 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1936 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 1.1893 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.1893 | -0.35% |
| 2025-11-03 | 1.1935 | 0.24% |
| 2025-10-31 | 1.1907 | -0.09% |
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基金全称
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博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.15%
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最近两年
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24.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 350,000.00 | 6,084,098.72 | 2.68 |
| 600795 | 国电电力 | 700,000.00 | 3,486,000.00 | 1.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 3,231,949.20 | 1.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,974,800.00 | 1.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,000.00 | 2,120,000.00 | 0.93 |
| 000933 | 神火股份 | 99,960.00 | 2,000,199.60 | 0.88 |
| 000543 | 皖能电力 | 250,000.00 | 1,775,000.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,766,400.00 | 0.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 80,000.00 | 1,648,000.00 | 0.73 |
| 01138 | 中远海能 | 200,000.00 | 1,647,015.92 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,656,384.60 | 10.42 | 55.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,261,000.00 | 2.32 | 12.39 |
| 采矿业 | 4,544,750.00 | 2.00 | 10.70 |
| 房地产业 | 2,190,711.25 | 0.96 | 5.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120,000.00 | 0.93 | 4.99 |
| 建筑业 | 1,205,000.00 | 0.53 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,065,600.00 | 0.47 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 967,200.00 | 0.43 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843,600.00 | 0.37 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 623,000.00 | 0.27 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.15 | 63.82 | 3.92 | 227,039,930.03 |
| 2025-06-30 | 21.55 | 73.07 | 7.11 | 243,268,786.53 |
| 2025-03-31 | 23.45 | 71.05 | 6.22 | 262,631,146.07 |
| 2024-12-31 | 23.81 | 66.63 | 7.23 | 289,312,554.70 |
| 2024-09-30 | 26.12 | 65.11 | 5.38 | 384,409,744.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 457 | 21.31 |
| 2021-07-21 | 2024-10-28 | 陈伟 | 1195 | 2.43 |
| 2020-12-16 | 2024-01-18 | 王申 | 1128 | -4.60 |
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