博时恒旭持有期混合C(010776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,177,108.88 |
1,476,026.61 |
2,403,169.12 |
200,450.52 |
| 本期利润 |
2,668,030.04 |
1,130,810.17 |
3,603,562.67 |
1,498,461.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
4.50 |
9.21 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.98 |
4.58 |
9.80 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
3,231,096.87 |
2,232,989.94 |
1,491,900.70 |
-325,374.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,707,359.62 |
23,184,915.78 |
27,154,685.30 |
39,177,094.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.11 |
1.06 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.49 |
10.66 |
5.81 |
-0.46 |
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