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达诚策略先锋混合A(010808)
达诚策略先锋混合A
(010808)
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累计净值：1.3379
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3379 | -1.59% |
| 2026-06-26 | 1.3595 | -3.53% |
| 2026-06-25 | 1.4092 | 3.40% |
| 2026-06-24 | 1.3628 | 2.33% |
| 2026-06-23 | 1.3318 | -2.64% |
| 2026-06-22 | 1.3679 | 0.14% |
| 2026-06-18 | 1.3660 | 3.53% |
| 2026-06-17 | 1.3194 | 2.21% |
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基金全称
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达诚策略先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染 缪扬帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1200亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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10.47%
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最近三月
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50.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.84%
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最近两年
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96.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 23,700.00 | 2,448,210.00 | 8.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 1,935,994.00 | 6.95 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 1,682,792.00 | 6.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,595.00 | 1,603,676.80 | 5.76 |
| 002837 | 英维克 | 15,300.00 | 1,290,555.00 | 4.63 |
| 601231 | 环旭电子 | 37,200.00 | 1,227,600.00 | 4.41 |
| 301489 | 思泉新材 | 5,700.00 | 939,816.00 | 3.37 |
| 603306 | 华懋科技 | 12,400.00 | 937,440.00 | 3.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 902.00 | 886,666.00 | 3.18 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,575.00 | 836,849.25 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,865,738.19 | 74.91 | 87.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,413,863.50 | 5.08 | 5.94 |
| 采矿业 | 1,230,269.00 | 4.42 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,777.00 | 1.02 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 14.94 | 27,854,174.88 |
| 2025-12-31 | 92.45 | - | 9.08 | 35,961,949.78 |
| 2025-09-30 | 79.51 | - | 17.66 | 35,084,602.19 |
| 2025-06-30 | 62.09 | - | 38.43 | 38,469,414.37 |
| 2025-03-31 | 77.49 | - | 23.94 | 39,116,283.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 缪扬帆 | 142 | 51.52 |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 555 | 88.86 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 30.59 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -10.77 |
| 2020-12-25 | 2022-05-30 | 王超伟 | 521 | -26.63 |
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