2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 10,423,776.51 | 10,541,776.56 | 19,744,888.66 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 67,312,015.97 | 78,953,958.00 | 96,336,752.63 |
其中:股票投资 | 67,312,015.97 | 78,953,958.00 | 96,336,752.63 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,565,809.97 |
应收利息 | 0.00 | 955.51 | 1,973.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 12,477.64 |
应收申购款 | 8,509.47 | 0.00 | 248,824.11 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 77,744,301.95 | 89,496,690.07 | 122,910,726.82 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 363,411.98 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 136,668.18 | 0.00 | 11,083,338.34 |
应付管理人报酬 | 92,064.99 | 119,334.60 | 176,798.82 |
应付托管费 | 15,344.13 | 19,889.11 | 29,466.46 |
应付销售服务费 | 6,114.94 | 8,196.68 | 13,486.21 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 81,855.63 | 50,000.00 | 84,319.69 |
负债合计 | 695,459.85 | 197,420.39 | 11,387,409.52 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 95,493,548.47 | 99,515,531.60 | 99,603,178.13 |
未分配利润 | -18,444,706.37 | -10,216,261.92 | 11,920,139.17 |
所有者权益合计 | 77,048,842.10 | 89,299,269.68 | 111,523,317.30 |
负债和所有者权益总计 | 77,744,301.95 | 89,496,690.07 | 122,910,726.82 |