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中银战略新兴产业股票C(010812)
中银战略新兴产业股票C
(010812)
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累计净值：4.5806
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.5806 | -3.45% |
| 2026-06-25 | 4.7443 | 1.44% |
| 2026-06-24 | 4.6771 | 1.10% |
| 2026-06-23 | 4.6263 | -3.50% |
| 2026-06-22 | 4.7942 | 2.94% |
| 2026-06-18 | 4.6574 | 0.52% |
| 2026-06-17 | 4.6332 | 1.43% |
| 2026-06-16 | 4.5681 | -0.09% |
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基金全称
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中银战略新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.85亿元
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份额规模
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1.2570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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18.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.40%
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最近两年
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106.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,479,000.00 | 48,392,880.00 | 5.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,560.00 | 43,594,029.60 | 4.92 |
| 601857 | 中国石油 | 2,706,300.00 | 32,989,797.00 | 3.72 |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 30,998,800.00 | 3.50 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,065,400.00 | 28,851,032.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 481,800.00 | 27,356,604.00 | 3.09 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,520,600.00 | 24,877,016.00 | 2.81 |
| 600801 | 华新建材 | 885,100.00 | 18,764,120.00 | 2.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 438,900.00 | 18,306,519.00 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,500.00 | 18,277,350.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,886,934.53 | 50.07 | 56.40 |
| 采矿业 | 146,839,544.78 | 16.56 | 18.66 |
| 金融业 | 110,920,039.18 | 12.51 | 14.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,911,966.66 | 3.15 | 3.55 |
| 房地产业 | 25,276,039.60 | 2.85 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,306,519.00 | 2.07 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,107,982.31 | 1.25 | 1.41 |
| 建筑业 | 2,801,498.00 | 0.32 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.79 | 7.84 | 4.15 | 886,494,330.36 |
| 2025-12-31 | 86.17 | 3.97 | 9.18 | 1,087,822,734.89 |
| 2025-09-30 | 88.42 | 3.73 | 8.19 | 481,774,828.17 |
| 2025-06-30 | 85.14 | 7.07 | 8.52 | 317,895,659.63 |
| 2025-03-31 | 81.65 | 7.23 | 10.98 | 323,359,060.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 李思佳 | 984 | 108.02 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -41.10 |
| 2020-12-11 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 362 | 45.78 |
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