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中银战略新兴产业股票C(010812)
中银战略新兴产业股票C
(010812)
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累计净值：4.3536
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 4.3536 | 0.80% |
| 2026-08-11 | 4.3190 | -2.30% |
| 2026-08-10 | 4.4207 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 4.4239 | 1.37% |
| 2026-08-06 | 4.3639 | 0.31% |
| 2026-08-05 | 4.3506 | 2.11% |
| 2026-08-04 | 4.2609 | 1.69% |
| 2026-08-03 | 4.1902 | -1.07% |
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基金全称
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中银战略新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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1.4284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.99%
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最近两年
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102.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 66,760.00 | 84,785,200.00 | 6.93 |
| 300502 | 新易盛 | 84,100.00 | 51,048,700.00 | 4.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,749,700.00 | 43,987,458.00 | 3.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,928,973.00 | 33,853,476.15 | 2.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 213,000.00 | 32,546,400.00 | 2.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,338.00 | 32,450,295.90 | 2.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,672,400.00 | 30,437,680.00 | 2.49 |
| 688629 | 华丰科技 | 160,540.00 | 30,102,855.40 | 2.46 |
| 002371 | 北方华创 | 31,710.00 | 28,049,397.60 | 2.29 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,314,700.00 | 23,099,279.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 635,853,624.91 | 51.96 | 62.57 |
| 金融业 | 168,137,596.04 | 13.74 | 16.55 |
| 采矿业 | 139,385,349.97 | 11.39 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,612,973.22 | 3.24 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,021,532.46 | 2.21 | 2.66 |
| 房地产业 | 5,689,702.00 | 0.46 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463,685.04 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.03 | 4.56 | 12.10 | 1,223,799,727.91 |
| 2026-03-31 | 88.79 | 7.84 | 4.15 | 886,494,330.36 |
| 2025-12-31 | 86.17 | 3.97 | 9.18 | 1,087,822,734.89 |
| 2025-09-30 | 88.42 | 3.73 | 8.19 | 481,774,828.17 |
| 2025-06-30 | 85.14 | 7.07 | 8.52 | 317,895,659.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 李思佳 | 1029 | 97.71 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -41.10 |
| 2020-12-11 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 362 | 45.78 |
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