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中银战略新兴产业股票C(010812)
中银战略新兴产业股票C
(010812)
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累计净值：3.6580
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 3.6580 | 0.27% |
| 2025-11-11 | 3.6480 | -1.19% |
| 2025-11-10 | 3.6920 | -0.08% |
| 2025-11-07 | 3.6950 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 3.7050 | 1.81% |
| 2025-11-05 | 3.6390 | 0.36% |
| 2025-11-04 | 3.6260 | -1.33% |
| 2025-11-03 | 3.6750 | 0.27% |
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基金全称
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中银战略新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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0.5407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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21.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.53%
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最近两年
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60.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 66,360.00 | 26,788,204.80 | 5.56 |
| 300502 | 新易盛 | 68,200.00 | 24,945,514.00 | 5.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 725,100.00 | 21,346,944.00 | 4.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 183,400.00 | 12,955,376.00 | 2.69 |
| 002379 | 宏创控股 | 678,100.00 | 11,771,816.00 | 2.44 |
| 601336 | 新华保险 | 159,600.00 | 9,761,136.00 | 2.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 613,400.00 | 9,630,380.00 | 2.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 772,400.00 | 8,882,600.00 | 1.84 |
| 600801 | 华新水泥 | 476,700.00 | 8,818,950.00 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 195,700.00 | 7,908,237.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,961,777.40 | 55.00 | 62.20 |
| 金融业 | 71,721,954.00 | 14.89 | 16.84 |
| 采矿业 | 44,090,662.00 | 9.15 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,409,918.10 | 3.20 | 3.62 |
| 房地产业 | 11,128,871.00 | 2.31 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,545,500.00 | 1.36 | 1.54 |
| 建筑业 | 4,318,680.00 | 0.90 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,348,322.00 | 0.49 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,279,056.70 | 0.47 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,244,969.00 | 0.47 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 804,264.00 | 0.17 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.42 | 3.73 | 8.19 | 481,774,828.17 |
| 2025-06-30 | 85.14 | 7.07 | 8.52 | 317,895,659.63 |
| 2025-03-31 | 81.65 | 7.23 | 10.98 | 323,359,060.43 |
| 2024-12-31 | 80.55 | 5.44 | 8.91 | 215,125,275.53 |
| 2024-09-30 | 88.54 | 4.61 | 6.81 | 217,507,075.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 李思佳 | 756 | 66.12 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -41.10 |
| 2020-12-11 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 362 | 45.78 |
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