中银战略新兴产业股票C(010812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,039,114.22 |
-1,151,675.71 |
99,840.01 |
-596,659.19 |
| 本期利润 |
67,611,054.38 |
2,345,564.58 |
1,017,593.89 |
10,724.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.68 |
0.09 |
0.32 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.30 |
3.50 |
14.12 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.02 |
4.66 |
17.73 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
309,490,224.66 |
40,499,238.01 |
4,332,134.75 |
3,384,687.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.32 |
1.36 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
662,607,247.70 |
82,409,261.06 |
8,210,302.83 |
6,640,863.28 |
| 期末基金份额净值 |
3.92 |
2.70 |
2.58 |
2.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.26 |
17.22 |
12.00 |
-3.78 |
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