首页 >
基金>
银华远兴一年持有期债券(010816)
银华远兴一年持有期债券
(010816)
|
|
|
累计净值：1.1162
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1162 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.1152 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.1153 | 0.14% |
| 2026-05-08 | 1.1137 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1139 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.1139 | 0.11% |
| 2026-04-30 | 1.1127 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1132 | 0.12% |
|
基金全称
|
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
贾鹏 孙慧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.45亿元
|
份额规模
|
1.3140亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
0.54%
|
|
最近三月
|
0.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.10%
|
|
最近两年
|
6.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 9,700.00 | 569,196.00 | 0.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,600.00 | 542,080.00 | 0.37 |
| 000528 | 柳工 | 56,100.00 | 522,852.00 | 0.36 |
| 600803 | 新奥股份 | 20,200.00 | 448,036.00 | 0.31 |
| 06936 | 顺丰控股 | 11,200.00 | 348,489.77 | 0.24 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,700.00 | 348,270.00 | 0.24 |
| 000975 | 山金国际 | 11,700.00 | 347,256.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,360.00 | 0.22 |
| 01398 | 工商银行 | 51,000.00 | 308,908.89 | 0.21 |
| 601728 | 中国电信 | 51,300.00 | 290,871.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,051,572.48 | 3.47 | 66.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 519,856.00 | 0.36 | 6.85 |
| 采矿业 | 387,037.00 | 0.27 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,439.00 | 0.25 | 4.88 |
| 租赁和商务服务业 | 353,191.00 | 0.24 | 4.65 |
| 金融业 | 330,776.00 | 0.23 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 177,864.00 | 0.12 | 2.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,956.00 | 0.10 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,401.00 | 0.06 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,575.50 | 0.04 | 0.82 |
| 房地产业 | 42,944.00 | 0.03 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,263.00 | 0.02 | 0.45 |
| 教育 | 27,621.00 | 0.02 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.14 | 116.31 | 2.22 | 145,408,493.28 |
| 2025-12-31 | 4.55 | 118.47 | 2.61 | 149,971,147.15 |
| 2025-09-30 | 4.86 | 102.16 | 2.72 | 143,135,769.40 |
| 2025-06-30 | 4.26 | 126.25 | 2.64 | 102,287,996.66 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 116.92 | 1.58 | 96,524,109.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 贾鹏 | 1922 | 11.62 |
| 2021-02-08 | - | 孙慧 | 1922 | 11.62 |
| 2021-05-27 | 2025-03-12 | 王智伟 | 1385 | 8.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
