基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华远兴一年持有期债券(010816) |
净值：
1.0336
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0336 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 94.26 | 498.64 | 1.03 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002027 | 分众传媒 | 24.91 | 204.01 | 0.40 | 租赁和商务服务业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 19.00 | 130.53 | 0.48 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 17.94 | 134.70 | 0.26 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 17.08 | 104.89 | 0.39 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 481.67 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.86 | 1.13 |
| 金融业 | 104.44 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.89 | 0.83 |
| 房地产业 | 54.78 | 0.56 | 其他 | 8940.11 | 91.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1076.28 | 8.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10895.69 | 85.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 200.00 | 1.58 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 491.59 | 3.88 |
| 其他各项资产 | 15.05 | 0.12 |
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