银华远兴一年持有期债券(010816)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,318,574.52 |
1,277,929.40 |
1,855,797.88 |
471,172.04 |
| 本期利润 |
2,672,118.83 |
896,137.51 |
2,638,289.13 |
1,126,489.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
0.97 |
4.59 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
0.93 |
4.56 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
14,013,067.22 |
8,169,861.60 |
5,350,077.25 |
2,499,531.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
149,971,147.15 |
102,287,996.66 |
74,992,603.75 |
51,392,888.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.31 |
8.68 |
7.68 |
5.11 |
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