基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业趋势混合A(010826) |
净值：
1.9915
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.9915 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 24,835,500.00 | 696,010,739.97 | 10.14 |
| 01138 | 中远海能 | 36,310,000.00 | 574,834,266.99 | 8.37 |
| 01787 | 山东黄金 | 19,225,500.00 | 548,976,519.98 | 8.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 10,437,834.00 | 497,675,925.12 | 7.25 |
| 601118 | 海南橡胶 | 65,813,600.00 | 413,967,544.00 | 6.03 |
| 603619 | 中曼石油 | 11,837,757.00 | 406,863,708.09 | 5.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 15,033,822.00 | 401,553,385.62 | 5.85 |
| 600010 | 包钢股份 | 151,427,500.00 | 380,083,025.00 | 5.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 21,445,604.00 | 350,850,081.44 | 5.11 |
| 600256 | 广汇能源 | 48,839,900.00 | 325,762,133.00 | 4.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,175,400.00 | 47,309,850.00 | 0.69 |
| 600026 | 中远海能 | 601.00 | 13,222.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,594,460,795.42 | 23.23 | 40.15 |
| 采矿业 | 1,565,616,837.86 | 22.81 | 39.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 413,967,544.00 | 6.03 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350,865,416.34 | 5.11 | 8.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,842,005.37 | 0.67 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 30,869.40 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,268.32 | - | 0.00 |
| 金融业 | 11,127.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.25 | - | 7.41 | 6,865,147,381.03 |
| 2025-12-31 | 93.47 | - | 8.35 | 4,780,859,381.86 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 6.51 | 3,479,919,933.63 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.25 | 1,688,699,699.69 |
| 2025-03-31 | 88.97 | - | 9.87 | 1,255,407,159.53 |
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