大成产业趋势混合A(010826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
214,323,543.23 |
26,246,775.10 |
-34,959,171.19 |
-21,332,680.46 |
| 本期利润 |
695,061,675.97 |
164,252,568.10 |
50,118,991.93 |
98,997,755.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.32 |
0.08 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.67 |
21.46 |
6.00 |
11.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.62 |
23.00 |
6.61 |
13.71 |
| 期末可供分配利润 |
685,992,239.30 |
253,442,714.15 |
163,740,705.84 |
221,508,818.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.38 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,550,555,883.31 |
1,091,242,635.35 |
655,875,982.39 |
898,940,625.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.65 |
1.34 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.85 |
65.22 |
34.33 |
43.28 |
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