基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰通利9个月持有期混合C(010831) |
净值：
1.1683
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1683 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 269,000.00 | 1,963,700.00 | 2.46 |
| 600941 | 中国移动 | 8,700.00 | 910,716.00 | 1.14 |
| 301112 | 信邦智能 | 10,600.00 | 561,482.00 | 0.70 |
| 002602 | ST华通 | 26,600.00 | 550,886.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,200.00 | 401,078.00 | 0.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,900.00 | 400,466.00 | 0.50 |
| 600000 | 浦发银行 | 32,000.00 | 380,800.00 | 0.48 |
| 600267 | 海正药业 | 36,300.00 | 377,520.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 5,400.00 | 359,532.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,349,292.45 | 7.96 | 51.66 |
| 金融业 | 2,858,162.00 | 3.58 | 23.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,909,002.00 | 2.39 | 15.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388,160.00 | 0.49 | 3.16 |
| 建筑业 | 358,745.00 | 0.45 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,240.00 | 0.28 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,074.00 | 0.26 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.41 | 82.95 | 1.73 | 79,776,546.78 |
| 2025-06-30 | 17.25 | 79.68 | 1.59 | 89,747,456.14 |
| 2025-03-31 | 11.74 | 74.82 | 1.66 | 100,963,627.81 |
| 2024-12-31 | 11.89 | 83.15 | 6.04 | 129,490,385.69 |
| 2024-09-30 | 13.89 | 82.40 | 0.07 | 180,334,625.83 |
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