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国泰同益18个月持有期混合A(010834)
国泰同益18个月持有期混合A
(010834)
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累计净值：1.0469
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.0095 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0094 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0093 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0093 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0094 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.0093 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 1.0092 | 0.01% |
| 2025-11-03 | 1.0091 | 0.06% |
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基金全称
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国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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刘嵩扬 张嫄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.54亿元
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份额规模
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3.3974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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7.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 51,100.00 | 564,655.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 398,799.00 | 0.77 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 30,700.00 | 360,725.00 | 0.69 |
| 301035 | 润丰股份 | 5,150.00 | 360,500.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 345,200.00 | 0.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23,900.00 | 334,839.00 | 0.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23,900.00 | 334,839.00 | 0.64 |
| 605377 | 华旺科技 | 17,288.00 | 330,027.92 | 0.64 |
| 688036 | 传音控股 | 2,276.00 | 314,998.40 | 0.61 |
| 688531 | 日联科技 | 3,041.00 | 307,384.28 | 0.59 |
| 300373 | 扬杰科技 | 7,700.00 | 282,590.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,588,938.07 | 10.76 | 63.28 |
| 采矿业 | 1,788,247.00 | 3.44 | 20.25 |
| 金融业 | 496,612.00 | 0.96 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,340.00 | 0.65 | 3.84 |
| 房地产业 | 257,830.00 | 0.50 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,263.08 | 0.42 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 145,333.00 | 0.28 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.05 | 1.60 | 362,388,867.61 |
| 2025-06-30 | - | 107.40 | 0.98 | 363,809,548.41 |
| 2025-03-31 | - | 123.80 | 0.79 | 361,035,088.70 |
| 2024-12-31 | - | 111.10 | 0.42 | 367,238,933.48 |
| 2024-09-30 | - | 86.87 | 0.81 | 370,713,873.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 张嫄 | 106 | 0.48 |
| 2023-11-23 | - | 刘嵩扬 | 721 | 7.07 |
| 2021-04-28 | 2023-11-23 | 樊利安 | 939 | -2.22 |
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