国泰同益18个月持有期混合A(010834)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,060,924.29 |
9,160,388.43 |
5,786,301.72 |
10,129,427.23 |
| 本期利润 |
8,362,050.82 |
6,912,093.78 |
4,415,770.57 |
10,846,253.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.91 |
1.25 |
4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
1.97 |
1.25 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
5,917,248.19 |
921,304.70 |
10,283,344.26 |
4,556,181.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
386,930,884.65 |
405,706,843.36 |
354,775,028.39 |
354,094,706.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.14 |
4.82 |
4.09 |
2.80 |
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