基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰同益18个月持有期混合C(010835) |
净值：
1.0011
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0011 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 966.90 | 9.13 |
| 采矿业 | 181.34 | 1.71 |
| 金融业 | 159.36 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.45 | 0.44 |
| 房地产业 | 40.70 | 0.38 | 其他 | 9203.57 | 86.84 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1394.74 | 10.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2287.68 | 17.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4001.02 | 30.85 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5282.01 | 40.73 |
| 其他各项资产 | 2.57 | 0.02 |
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