| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 235,267.16 | 162,102.11 | 423,285.84 | 93,990.16 |
| 本期利润 | 153,339.92 | 104,334.44 | 826,701.26 | 491,352.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.52 | 1.01 | 4.50 | 2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.67 | 1.11 | 4.77 | 2.65 |
| 期末可供分配利润 | 22,501.18 | 81,910.72 | -76,571.25 | -504,501.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 12,803,967.59 | 9,034,520.02 | 13,144,226.62 | 20,007,441.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.52 | 1.96 | 0.84 | -1.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
