首页 > 基金> 国泰瑞泰纯债债券(010836)
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国泰瑞泰纯债债券

(010836)
净值：
1.0264
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1734 2026-09-28
  • 净值走势
国泰瑞泰纯债债券(010836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0264-0.02%
2026-09-241.02660.07%
2026-09-231.02590.02%
2026-09-221.02570.03%
2026-09-211.02540.05%
2026-09-181.02490.03%
2026-09-171.02460.01%
2026-09-161.02450.01%
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基金情况

基金全称 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.15亿元 份额规模 8.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.31%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.120.24815,242,129.40
2026-03-31-104.020.11809,260,382.05
2025-12-31-105.800.09803,938,841.68
2025-09-30-101.661.71814,963,167.36
2025-06-30-124.261.91815,367,579.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-刘嵩扬186018.34
2021-07-082022-11-11胡智磊4915.01
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